研如玉:一因素是反转关键 这三股可以帮你清空双十一购物车

配资操盘 11-08 阅读: 评论:
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一、【策略宝典】这一因素制约A股冲高1、A股基本面情况如何?

不太乐观,A 股各主要板块三季度收入增速出现同步回落。

收入增速的向下重创了各板块的利润增速:三个板块都不给力!主板Q3单季度归母净利润增速已从Q2的23.7%回落至4.9%,中小板、创业板增速分别为-1.3%和-13.0%,更加严峻的是,以ROE为代表的A股盈利能力出现回落态势,A股基本面情况看起来不太好。

好在,政策面则利好不断+A 股估值的相对低位,为市场上行留有了潜在的空间。但基于“政策底”——“市场底”—— “业绩底”的过渡,仍需要经济预期拐点的到来。中长期看,只有改革的切实落地并对经济预期产生长期正向刺激,才能将A股行情真正推向反转。

2、人民币汇率市场化浮动是大势所趋

四季度到明年,人民币对美元来说仍然可能显弱势。

人民币对美元而言相应压力主要受以下几个因素影响:

一是中美经济周期不同步;

二是在经济周期分化的基础上中美货币政策的分化;

三是基于上述两个原因,市场对人民币后续继续对美元偏弱态势及中美利差收窄乃至倒挂存在预期。

四是2018年全年来看,预计贸易差额处于基本平衡态势略有盈余。

因此,美元兑人民币汇率是否破7,我们的结论是市场化的浮动趋势最终会令央行顺势而为,市场化浮动的汇率有利于宏观经济实现内外均衡。而且,央行可以从“汇率保姆”角色中超脱的重要原因还在于人民币并不具备长期大规模大幅度持续贬值的基础。(银河证券、国盛证券)

二、【行业启明星】双十一即将开战 这三股可提前买买买

【锦囊一】10月新能源车合格证数据高增长 行业景气延续向好

事件描述:根据机动车整车出厂合格证统计,10月份我国新能源汽车生产13.6万辆,同比增长78% ,环比增长22%,环比增速较9月有所提升。1至10月,新能源汽车累计生产80万辆,同比增长71%。下半年属新能源车传统旺季,6月份以来,随着新车型放量,行业产销量延续逐月爬坡增长态势。

广发证券认为,在乘用车高增长、商用车稳定增长的推动下,全年国内新能源车产销量大概率能高增长至110万辆,行业景气向好趋势延续。

随着“双积分”政策的推进,年底新能源车新车型密集上市。因节油和驱动性能优异,新能源车正在越来越获得消费者认同。同时,国家扶优扶强的补贴政策态度,使得龙头企业受益更为显著。

个股推荐:

1、特斯拉、吉利等高端乘用车产业链核心标的:宁德时代、三花智控;

2、产业链中壁垒高环节(技术壁垒、资源属性等):璞泰来、恩捷股份;(招商证券)

【锦囊二】“双十一”倒计时 这三只股可关注

事件描述:一年一度的“双十一购物节”又到了,今年是“双十一购物节”创办的第十年,各大电商平台上,双十一活动早已开始,各种宣传铺天盖地,各种优惠相继推出,今年的双十一似乎比以往任何一届都要热闹。

简单罗列一下最近5年双十一的销售额,2013年350亿,2014年571亿,2015年912亿,2016年1207亿,2017年1682亿,增长幅度以2015年最大,达到2014年双十一的160%,增长幅度最小的是2016年,是2015年的132%。如果把近五年天猫双十一的销售额做成曲线图,不难发现,2013-2015年销售额增长幅度列成直线,斜率逐步增长,2016年略微下降,2017年则再次攀升,增长幅度都在30%以上。

有分析称,随着双十一的临近预热、狂欢启动、事后媒体关注,双十一将有持续半个月成为社会焦点,其中的投资机会也不少。

个股推荐:苏宁易购、申通快递、圆通速递(方正证券、申万宏源)

【锦囊三】全球卫星导航大会召开 这三股具备爆发潜力

近日,联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十三届大会在西安开幕。来自中国、美国、俄罗斯、欧盟等的各方来宾相聚一堂,共商全球卫星导航事业发展大计。大会为期6天,同期还专门举办了中国古代导航技术展、北斗系统建设与应用展。

中国卫星导航系统管理办公室副主任马加庆在主题发言时表示,北斗系统正积极走出国门,全面开展国际合作,成立中俄卫星导航合作项委会,建立中美、中欧卫星导航合作工作组和工作机制,与美俄分别签署系统兼容与互操作联合声明,为多系统实现共赢、全球用户享受更加高效可靠服务作出中国贡献。

对此,分析人士指出,伴随未来大众消费市场的开启,北斗导航的民用市场有望爆发性增长,2018年卫星导航产业增速仍有望保持20%以上,已布局产业链的上市公司有望进入业绩收获期,北斗国防和高精度应用两大应用市场前景广阔。

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